今天国新办举行的盘后新闻发布会,传来了消息,消息主要包括以下内容:
将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、道达危旧房改造;
年底前将“白名单”项目信贷规模增加到4万亿元;
要将所有合格项目都争取纳入“白名单”,投资应干尽干;
下一步将商品住房项目贷款全部纳入“白名单”。手记
相较于之前央行、盘后金年会网页版登录入口财政部对房地产的消息表述内容,今天的道达新闻发布会没有出现超出市场预期的增量信息,主要是投资围绕机制与执行展开。
关于财政政策预期,手记下一个观察时间窗口包括政治局会议等。盘后
对于地产行业,消息达哥认为,道达行业很难回到之前的投资黄金时代了。回顾去年以来的手记几波地产股行情,基本都是在博弈政策。
就行业层面来说,经过三年的调整,房地产市场已经开始筑底,金年会 金字招牌诚信至上后续需观察行业是否会回稳。根据中指研究院统计,上周楼市整体成交环比上涨,一线城市成交涨幅领衔,为73.55%。
昨天,达哥在文章中提到,大盘一只脚已经踩在平台边缘,此时消息面非常重要,只有出现超预期的利好,才能扭转市场当前对反弹预期的担忧情绪。
今天的新闻发布会释放的信息,并没有超出市场预期,因此在消息出来后,市场选择了调整。
截至收盘,沪指下跌1.05%,报收于3169.38点,金年会 金字招牌诚信至上Vip这是国庆节后首次跌破3200点。深证成指、创业板指数分别下跌0.74%、0.32%。
沪深两市成交1.49万亿元,较昨日放量1158亿元。两市有超过3400只个股下跌,个股涨跌幅的中位数为下跌0.9%。
就上证指数而言,当前需要关注30分钟级别的底背离是否会消失。如果消失,那么意味着指数还有继续下探的动力。
之前达哥也说过,如果要有持续性的反弹行情,从5分钟级别到30分钟级别基本都是需要底背离的。
将时间拉长一点,未来一个多月到两个月,大盘大概率会呈现震荡态势。震荡可以是三角形,也可以是扩张形态或者箱体。具体情况如何,只有走出来才知道。
指数震荡,也有市场对偏宏观方面因素的担忧,比如三季报披露时间窗、下个月的美国大选结果、美联储11月的议息会议。
而在震荡期间,市场成交额会回落,导致题材概念的炒作会比较活跃,因为其对指数的贡献较小。
不过,在经历了前段时间的市场普遍大涨之后,概念题材一旦炒高,很容易出现跳水的情况。比如今天双城药业就走出了“天地天”的走势,常山北明走出了近乎“天地天”的走势。
从近期市场的脉络来看,随着市场调整及成交逐步萎缩,市场情绪处于退潮期。
这一点,在板块方面尤其明显,比如10月9日指南针跳水,引发金融板块回落;10月15日润和软件跳水,引发鸿蒙概念及整个华为线的回落。另外,“化债”概念及AMC概念仅炒作了一天,川渝板块昨天炒作后今天就出现了分化。
就大市来看,每天都有板块为指数进行一定程度的保驾护航,比如昨天是银行地产,今天上午是证券保险,这为概念题材的炒作提供了较好的基础。
在震荡期间,对于多数投资者而言,达哥当前的建议是:储备一批未来的“猎物”,等到市场调整到位或者未来爆发点出现之后,就可以从容不迫地上车,或者在市场震荡期间逐步低吸。
“猎物”在哪些方向?目前达哥的观点是,市场大致会进入两个月的震荡期,之后会进入新一轮上升行情。上升行情,肯定需要拉指数,而对指数贡献最为明显的无疑是蓝筹股,不仅包括权重蓝筹,也包括二线蓝筹,比如证券、有色、电力、煤炭等。
板块方面,今天科技方向表现不错,包括操作系统、华为算力、信创、AI手机、AI PC、大模型等概念。
科技方向,事件催化较多。比如某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护开展非法测绘、中国网络空间安全协会发文称应系统排查英特尔产品网络安全风险,今天还有Azure OpenAI服务的相关消息。此外,海外地缘局势相关的事件密集,也刺激自主可控方向反复活跃。
盘后的消息面上,外交部发言人毛宁今天表示,我们一贯坚决反对美方泛化国家安全概念,人为地制造障碍,破坏中美正常的经贸合作,这种做法不利于全球产供链的稳定。
华为的余承东表示,汽车网联化严重滞后于5G通信网络的发展,建议加快5G上车,其具有重大战略价值。余承东同时表示,L3级自动驾驶预计最快明年实现商用,建议加快相关标准的立法。据其透露,华为ADS 4.0将于2025年推出高速L3级自动驾驶商用及城区L3级自动驾驶试点。
科技方向,还有一些潜在事件驱动,比如华为Mate 70系列智能手机以及华为昇腾910C。
总之,推进软件和硬件的国产化,时不我待。自主可控、国产替代是硬核逻辑,逻辑证伪的时间较长,这也是市场反复炒作的原因。还有一点就是,在牛市中,科技股的想象力是非常大的。
最后达哥作个总结:今天市场选择了下行,上证指数在节后首次收盘跌破3200点,短线关注30分钟级别的底背离是否会消失。如果消失,那么大盘还有继续下探的动力。
中期而言,昨天我们通过分析跳空缺口,明白了市场主力的底线大概率在9月27日的跳空缺口附近。知道了主力的底线,那么策略就非常简单:储备一批未来的“猎物”,要么按照自己的节奏逐步低吸,要么等待爆发点出现。
PS:想了解达哥的更多观点,或想和达哥交流,请关注微信公众号“道达号”。
(张道达)
根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。
封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄